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香港某进口商从美国进口机器设备用美元支付,他买入美元时用什么汇率

香港某进口商从美国进口机器设备用美元支付,他买入美元时用什么汇率

急:高手帮忙做几道金融计算题

1.美元=100000*1.6750

2.克朗/先令的卖出价=12.98/4.1245,买入价=12.97/4.1255

先令/克朗的卖出价=4.1255/12.97,买入价=4.1245/12.98

3.⑴实际汇率=(1.5800-0.007)~(1.5820-0.009)

⑵10000/(1.5820-0.009)

⑶18000*1.5800

⑷18000*(1.5800-0.007)

4.(1000000*1.3458*1.5432)/2.0105-1000000

可以套汇

关于国际金融的题目 谢谢

第一题:选(2),只有当日元贬值时,该期权才有价值。

第二题:两份bai欧元期权为2x62500 = 125000欧元。

1. 第一种情况1欧元du=0.78美元,相当于协议价zhi1欧元=0.80美元来说,此时市场汇率对美国进口商来说更优。所以,该进口商不应该执行期权,损失为期权费0.02x125000=2500美元。dao

2. 第二种情况1欧元=0.82美元,此时美国进口商可以选择执行期权,因版为协议价格为1欧元=0.8美元,该进口商可以从中获利。损益额=(0.82-0.8)x125000-0.02x125000 = 0美元。权由于损益额为0,进口商也可选择不执行期权。

3. 第三种情况1欧元=0.85美元,与第二种情况相同,美国进口商应该执行期权,从而获利。损益额=(0.85-0.8)x125000-0.02x125000=3750美元。

求助:一进口商向美国购买100万美元设备,付款当日外汇牌价:USD/CNY=6.1124/6.1125,问需支付多少人民币

外汇牌价,前面的是买入价,后面的是卖出价

你这里是跟银行买,所以选卖出价

100*6.1125=611.25万

国际金融学题目求解。。。大家帮帮忙。。。

1.即期汇率USD1=DM1.8240/60

DM1=USD(1/1.8260)/(1/1.8240)=0.5476/82

3个月远期:USD1=DM(1.8240+0.0160)/(1.8260+0.0180)=1.8400/1.8440

3个月远期:DM1=USD(1/1.8440)/(1/1.8400)=0.5423/35

DM/USD的3个月点数:(0.5476-0.5423)/(0.5482-0.5435)=53/47

2.六个月远期汇率£1=HK$(12.5620+0.0100)/(12.5630+0.0150)=12.5720/80

套期保值做法:将港元投资本利100万*12.5620*(1+8%/2)远期出售(价格12.5780)

获利:100万*12.5620*(1+8%/2)/12.5780-100万*(1+5%/2)=13677.06英镑

3.远期汇率:£l=$(1.6320+0.0010)/(1.6330+0.0020)=1.6330/50

套期保值:买入远期即将支付的英镑100万(汇率1.6350),到期支付100万英镑需要美元数为163.50万美元

(1)假如远期英镑升值,汇率变为£ 1= $1.6640—70,如果不进行套期保值,支付100万英镑需要支付1000000*1.6670即166.7万美元,与套期保值相比,多支付

166.70-163.50=3.2万美元

(2)假如远期英镑贬值,汇率变为£ 1= $1.6010—30,如果不进行套期保值,支付100万英镑需要支付1000000*1.6030即160.3万美元,那么做了套期保值,反而多支付163.50-160.30=3.2万美元

所以套期保值是对未来支出额或对将来收益的锁定,在防范损失的同时也限制了收益.要根据对未来汇率的预测考虑.

说明:第3题题目中前后远期月数不统一(有3个月,2个月),计算时没有考虑月份不统一这一点.

标签: # 美元 # 进口商 # 香港